Tesorería
Objetivo: Apoyar las funciones de administración del pagos y control de flujos de fondos, emisión de cheques y control de cuentas por pagar. Controla los vencimientos de las cuentas por pagar registrados en el módulo Contable y genera las centralizaciones contables respectivas. Requiere el módulo de Contable para su uso.
Integración: Módulo contable.
Principales funcionalidades y características:
- Mantenimiento de cheques y chequeras por banco.
- Programación y aprobación de plan de pagos.
- Registro y emisión de comprobantes de pago.
- Emisión masiva e individual de cheques.
- Emisión de Flujo de Fondos.
- Emisión de libro de cheques.
- Cuentas por pagar proyectados.
